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美指新高非美承压 聚焦美联储高层讲话-官值

2020/7/7 8:37:05【在线外汇交易平台】103:人次阅读

  超级周就是任性,虽然昨日非美货币及金银出现报复性反弹,但今日终究沦为“昙花一现”式的谢幕。欧洲时段金价快速跌破1200美元,推动美元指数触及日内新高88.31,非美货币则再次承压,维持弱势盘整格局。澳元兑美元加速走低,现已刷新日低至0.8442;欧元兑美元继续走低,现已刷新日内低位至1.2428。

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澳元兑美元小时图

  美指重新走强 非美货币疲惫不堪

  欧洲时段数据和消息有限,市场继续消化OPEC会议后油价暴跌的最新局势。不过昨日金价和油价绝地反击缓解了商品市场的负面情绪,也推动全球股市上涨。日内因预期中国央行将进一步放水,引发上证综指大涨3.1%,创40个月新高,深证成指大涨2.98%,保险、银行也大涨。

  受此提振,欧洲股市高开后进一步上涨,德国DAX指数突破10000点创下6月以来的最高水平,美股期货再度并收复周一跌势,风险偏好情绪改善打压日元、瑞郎避险货币,日元交叉盘攀升,也利空金价,金价跌破1200美元。不过风险货币并未获益,而是因美元再次反弹走低,主要货币对仍没有摆脱区间震荡格局。

  欧元兑美元继续在1.25下方弱势整理,英镑兑美元反弹受阻20日均线1.5750,时段内公布的英国1官值1月建筑业采购经理人指数从61.4降至59.4,对英镑影响有限。澳元兑美元在亚市澳储行决议后反弹触及日高0.8541,但欧洲时段回吐所有涨幅。美元兑日元则再次升向119关口,显然美元再次走强主导市场,非美仍没有改变弱势格局,因此整体的策略依然是做多美元。

  显然,市场的主线依然是美国经济表现超群,美联储将率先加息,而欧洲央行、日本央行和中国央行将进一步放宽货币政策。德意志银行认为在2015年澳储行也将减息50个基点,分两次进行,除美联储和英央行外,其他主要央行仍处于宽松预期中,除非这种基本面和政策前景背离的状况发生或即将发生根变改变,否则短期消息或数据仅构成极为短线的波动因素,几乎可被市场忽略,因此近期美元依然弹力十足。

  聚焦美联储高层讲话 澳大利亚经济困境增加降息几率

  澳元亚市中一度上冲至0.8450附近,因之前澳洲联储坚持利率稳定的展望,这令期待联储会做出降息暗示的投机客感到失望。不过投资者注意到联储对澳元汇率水位措辞略有升级令澳元承压。

  目前市场的焦点移至晚间的美联储多位核心官员讲话上,包括美联储主席耶伦。美联储主席耶伦将在华盛顿为2014年学院美联储挑战赛全国总决赛致欢迎词,美联储副主席费希尔将在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话,北京时间周三(12月3日)凌晨纽约联储主席杜德利也将发表言论。

  虽然市场并不能确认美联储高层讲话是否会涉及到货币政策以及经济状况的言论,不过很明显,投资者已经为此做好了准备。

  技术面上,澳元兑美元小时图来看,该汇价连续拉出多根大阴线,显示出空头的气势强盛,MACD指标绿色柱扩张也验证了这一趋势,不过也不应过分追空,支撑位看0.84关口,压力位上看10日均线0.8559。

  大宗商品价格下跌以及中国经济显示出的放缓迹象提高了澳大利亚明年降息的几率。

  就在两周前,金融市场走势所反映的预期还是澳大利亚至少明年不太可能加息或降息。为了刺激疲软的经济,澳大利亚目前将利率维持在纪录低位。

  但中国制造业数据表现疲软、日本经济再度陷入衰退以及铁矿石(澳大利亚最大的出口产品)价格持续下跌等因素让市场不得不对预期进行调整。利率互换市场的分析显示,市场目前预计澳大利亚在2015年底降息的可能性为71%,在年底之前就降息的可能性为50%。

  近期,德意志银行与摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)都明显转为更加看跌澳大利亚。包括日本在内的澳大利亚主要贸易伙伴所面临的困境,已加剧了人们对于澳大利亚经济前景的质疑。中国制造业11月份增长放缓,这增加了有关中国经济将在2015年降温的担忧。

  德意志银行(Deutsche Bank)周二(12月2日)大幅调整了其对澳洲联储(RBA)利率预期,该行称,大宗商品价格的官值下跌意味着该行不再预计澳大利亚将在2016年加息,该行目前预计在失业率上升之际澳大利亚明年年底之前将降息两次、每次25个基点,从而令基准利率降至2.0%的历史新低。

  巴克莱银行(Barclays)的澳大利亚首席经济学家Kieran Davie也将其对澳洲联储加息时间的预期由明年第一季度推后至第三季度。Davie表示,澳洲联储有能力将利率维持在当前的水平,持续的时间可能长于他最初的预期。

  澳洲联储周二决定将政策利率维持在2.5%不变,符合市场预期。该央行这样做是为了在采矿投资热潮退去之际减少经济受到的冲击。澳洲联储还暗示,可能会在一定时间内把利率维持在低位。该央行上一次降息是在2013年8月份。从2011年底开始,澳洲联储采取了一系列降息行动,当时是这一轮降息行动中的最后一次。

  欧银会议或引发欧元兑美元跌破1.24

  欧市盘中,欧元兑美元继续走低,现已刷新日内低位至1.2428。欧元区10月PPI数据表现疲软令欧元承压。野村证券表示,本周欧洲央行决议或引发欧元兑美元跌破1.24。

  野村证券表示,欧洲央行将于本周四(12月4日)公布利率决议,这或引发欧元兑美元跌破1.24,目前预期汇价到年底将跌至1.22,此前预期为1.24,到2015年第一季度料将触及1.20,此前预期为1.23。

  市场预期欧洲央行将维持关键利率不变,不过投资者关注的是欧洲央行是否会透露实施量化宽松(QE)的线索。

  欧洲央行副行长冈斯坦西欧上周表示,最快可能在第一季对QE作出决定。不过欧洲央行行长德拉基并没有给出具体时间,其表示管委会一致承诺在必要时出台更多非传统措施。

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