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通胀创15年新高 土耳其打响新兴市场超级周序幕,usg外汇

2020/3/26 21:20:18【】1:人次阅读

  经历了噩梦般的8月后,本周新兴市场货币将继续面临强势美元、贸易摩擦升级等多重挑战。多国最新经济数据、央行决议等将先后亮相,最先公布土耳其8月通胀数据拉开了新兴市场超级周的序幕。

  8月通胀“爆表”,土耳其央行欲干预

  土耳其国家统计局9月3日发布的数据显示,8月土耳其消费价格指数CPI同比增长17.90%,高于7月的15.85%,超过市场普遍预期,创2003年9月以来新高。数据公布后,土耳其央行宣布将在9月13日的货币政策委员会会议上利用一切可行的工具调整货币政策立场,并将采取必要措施支持稳定物价。市场预期央行表态意味着即将加息,受此影响,土耳其里拉快速反弹近2%,里拉/美元一度从6.66附近回落至6.53一线,目前交投于6.62附近。

  因美国牧师布伦森被扣押而引起的美土争端令土耳其里拉8月大跌35%,不仅是当月表现最差的新兴市场货币,也创下2001年以来最大月度下跌纪录。由于总统埃尔多安对加息的抵触态度,土耳其央行只能在流动性和财政政策上进行调整,但收效甚微。

  巴西通胀加速,或时隔三年首次加息

  巴西9月6日将公布8月通胀数据,受货币贬值、燃料及运输价格上涨等多重因素影响,巴西6、7两月通胀率从此前一年平均2.8%左右上升至4.4%,9月19日巴西央行将公布利率决议,市场正在评估时隔三年再次加息的可能性。今年以来巴西雷亚尔累计下跌20.2%,在十一种新兴市场货币中排列倒数第三,仅好于阿根廷比索和土耳其里拉。8月30日,巴西央行时隔两个月再次入场干预汇市。

  阿根廷公布财政计划,财长赴美磋商贷款

  9月3日,阿根廷财长杜约夫内(Nicolas Dujovne)将公布最新财政计划,随后启程前往华盛顿,与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等官员进行会谈,希望尽快落实500亿美元援助贷款拨付问题。

  上周三阿根廷总统马克里已经通过电视讲话请求IMF尽快拨付援助贷款。受极端干旱气候影响,阿根廷农业遭遇重创损失惨重,经济支柱农产品出口受到严重影响。财长杜约夫内此前表示,2018年阿根廷经济可能出现1%的萎缩。

  今年以来阿根廷比索已经下跌50%,是表现最差的新兴市场货币,阿根廷央行上周四将基准利率上调至令人瞠目结舌的60%。9月1日,标普宣布下调阿根廷评级前景展望至负面观察名单,与土耳其、希腊和斐济持平。标普警告称,由于担心阿根廷比索暴跌或危及政府的经济计划,引发资本外流,可能进一步下调阿根廷评级至垃圾级。

  马来西亚等国公布利率决议

  9月5日,马来西亚将公布利率决议,市场预期央行将维持隔夜政策利率3.25%不变。马来西亚国内通胀并未因为新兴市场抛售潮出现明显上涨也给足了货币政策制定者选择空间。然而其他东南亚新兴市场却面临着不小的通胀压力,8月印尼通胀率为3.2%,菲律宾为5.7%,两国央行此前也先后入场干预过汇率。

  此外,中东欧新兴国家波兰本周也将公布利率决议,市场预期将按兵不动。目前波兰经济增速在欧盟各国中排名第一,但也面临不小的外债压力。CEIC数据显示,今年3月波兰外债达到3921.74亿美元,相当于GDP的70%。不过超过1000亿美元的外汇储备和欧盟的支持应该足以让波兰应对可能出现的汇率危机。

  南非或陷入衰退泥潭

  9月4日,南非将usg外汇公布今年二季度GDP,考虑到一季度GDP萎缩2.2%,南非面临连续两个季度经济增速为负进入衰退状态的麻烦。南非央行在7月的货币政策会议上下调经济前景展望,预计2018年仅增长1.2%,较5月增长1.7%的预估大幅下调。今年以usg外汇来南非兰特兑美元已经下跌近13%。